Одной из самых недооцененных функций в софте для трейдинга является возможность качественного тестирования гипотез. Многие тратят годы на торговлю по интуиции, прежде чем поймут, что без статистического подтверждения любая стратегия обречена. В этой платформе модуль для симуляции и бэктестинга реализован на уровне, который позволяет проводить глубокий технический анализ исторических данных с учетом реальной рыночной механики (проскальзываний и ликвидности).<br />Zimmerman
<br />
Для меня критически важна возможность «прогнать» свою логику через разные рыночные циклы прошлых лет. Платформа предоставляет доступ к тиковой истории, что делает тестирование максимально приближенным к реальности. Я могу увидеть, как вел бы себя мой алгоритм в периоды кризисов или аномальных взлетов, не рискуя при этом реальным капиталом. Это формирует то, что я называю «отложенным эффектом». Когда я вхожу в реальную сделку, за моей спиной стоят тысячи часов проверенных сценариев. Программная среда позволяет не просто рисовать линии, а математически обосновывать жизнеспособность каждой торговой идеи. В конечном счете, это экономит самый ценный ресурс трейдера, т.е. его психологический капитал.